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光大证券 2025-01-13 增持
  盈利预测
据掌阅科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所加强,即时支付现金能力得到加强

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.08-0.11-0.170.08
每股净资产(元)5.685.625.595.76
每股资本公积金(元)3.043.043.043.04
每股未分配利润(元)1.451.421.421.59
每股经营性现金流(元)-0.28-0.33-0.340.77
净资产收益率(%)-1.47-1.91-2.941.36
营业总收入(元)19.13亿13.32亿6.78亿27.78亿
营业总收入同比增长(%)-2.555.0613.437.59
归属净利润(元)-3683.03万-4770.72万-7315.02万3484.43万
归属净利润同比增长(%)-203.79-224.73-1196.91-39.48
扣非净利润(元)-5146.97万-5602.89万-7526.91万1135.25万
扣非净利润同比增长(%)-301.29-272.93-1670.21-75.17
毛利率(%)71.9671.3470.8374.91
净利率(%)-1.80-3.50-10.791.36
资产负债率(%)21.1622.7623.7726.07
存货周转率(次)2122.611510.50534.461787.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.35亿元,每股收益-0.08元。

    截至第三季度最新股东权益251423.49万元,未分配利润63604.42万元。

    截至第三季度最新总资产318905.36万元,负债67481.87万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,913,238,044.81,331,857,008.65678,455,776.212,778,391,268.14
营业总成本1,987,969,272.151,407,674,200.46760,365,459.272,766,472,489.89
营业利润-32,101,738.14-44,387,297.83-72,790,653.5352,761,325.38
利润总额-33,490,462.44-45,621,760.11-72,843,075.2351,935,489.46
净利润-34,524,176.48-46,584,506.22-73,236,968.8237,761,945.76
其他综合收益14,800,447.96-1,554,795.14-3,214.45-11,978,112.01
综合收益总额-19,723,728.52-48,139,301.36-73,240,183.2725,783,833.75
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,364,825,834.832,477,241,573.552,468,843,076.252,653,296,757.57
非流动资产合计824,227,801.02741,205,003.64776,600,055.6792,171,696.97
资产总计3,189,053,635.853,218,446,577.193,245,443,131.853,445,468,454.54
流动负债合计612,285,229.64673,085,281.96705,164,911.15833,975,288.59
非流动负债合计62,533,484.1859,541,946.0466,392,848.3764,367,610.35
负债合计674,818,713.82732,627,228771,557,759.52898,342,898.94
归属于母公司股东权益合计2,492,766,959.012,465,534,804.452,454,810,239.442,527,963,696.63
股东权益合计2,514,234,922.032,485,819,349.192,473,885,372.332,547,125,555.6
负债和股东权益合计3,189,053,635.853,218,446,577.193,245,443,131.853,445,468,454.54
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计2,109,957,487.281,429,089,290.85747,230,919.93,086,170,474.64
经营活动现金流出小计2,231,036,383.621,573,159,115.17896,394,2492,747,761,217.84
经营活动产生的现金流量净额-121,078,896.34-144,069,824.32-149,163,329.1338,409,256.8
投资活动现金流入小计807,611,085.06554,644,083.89479,000,000442,342,073.07
投资活动现金流出小计872,176,221.55751,576,346.05443,112,749.35469,638,233.68
投资活动产生的现金流量净额-64,565,136.49-196,932,262.1635,887,250.65-27,296,160.61
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计16,360,383.0415,325,010.21,093,421.169,616,045.84
筹资活动产生的现金流量净额-16,360,383.04-15,325,010.2-1,093,421.1-69,616,045.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,780,588.56620,055.8523,045.521,983,368.94
现金及现金等价物净增加额-204,785,004.43-355,707,040.83-114,346,454.03243,480,419.29
期末现金及现金等价物余额1,434,606,987.751,283,684,951.351,525,045,538.151,639,391,992.18
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张凌云9945.1022.660.00
成湘均9335.2421.270.00
北京量子跃动科技有限公司3082.137.020.00
王良1534.353.50-19.66
刘伟平1363.063.110.00
香港中央结算有限公司783.471.79362.78
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金266.110.61164.24
香港上海汇丰银行有限公司248.490.57248.49
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金152.340.35-8.58
刘莉148.510.340.00
  主力控盘
  公司简介
掌阅科技 所属地域: 北京市 涉及概念: AIGC概念,IP经济(谷子经济),鸿蒙概念,AI语料,ChatGPT概念,短剧游戏,数据要素,人工智能,电子纸,抖音概念(字节概念),华为概念,独角兽概念,知识产权保护,沪股通,文化传媒概念
主营业务: 技术推广服务;计算机系统服务;公共软件服务;经济贸易咨询;投资咨询;销售电子产品、文具用品、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;版权贸易;信息服务业务(仅限互联网信息服务)不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务(增值电信业务经营许可证有效期至2024年12月04日);信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年09月17日);出版物批发、零售;从事互联网文化活动;中国内地已正式出版的出版物内容的网络(含手机网络)传播;互联网游戏、手机游戏出版(网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发、零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2017-09-21 每股净资产: 5.68元 每股收益: -0.08元 净利润: -0.37亿元 净利润增长率: -203.79%
营业收入: 19.13亿元 每股现金流: -0.28元 每股公积金: 3.04元 每股未分配利润: 1.45元 总股本: 4.39亿 流通股: 4.39亿



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