东岳硅材(300821)
 
 
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  盈利预测
据东岳硅材三季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.070.050.04-0.23
每股净资产(元)4.144.124.114.07
每股资本公积金(元)1.761.761.761.76
每股未分配利润(元)1.000.980.970.93
每股经营性现金流(元)0.160.05-0.21-0.11
净资产收益率(%)1.801.330.93-5.38
营业总收入(元)40.22亿27.37亿14.25亿48.01亿
营业总收入同比增长(%)11.4710.211.56-28.70
归属净利润(元)8859.02万6521.73万4586.27万-27112.47万
归属净利润同比增长(%)131.06134.05166.03-153.05
扣非净利润(元)9531.57万6887.72万5245.72万-27251.30万
扣非净利润同比增长(%)133.18135.63174.07-153.27
毛利率(%)6.556.727.970.79
净利率(%)2.202.373.21-5.66
资产负债率(%)25.1123.2220.8622.80
存货周转率(次)9.055.892.7310.46
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.88亿元，每股收益0.07元。

    截至第三季度最新股东权益497209.07万元，未分配利润120423.87万元。

    截至第三季度最新总资产663941.78万元，负债166732.71万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入4,022,454,638.352,737,465,971.551,425,465,566.24,801,467,896.5
营业总成本3,931,176,862.872,670,762,232.021,372,134,389.395,064,840,482.64
营业利润100,419,331.8273,244,190.8554,404,819.23-296,811,646.78
利润总额88,329,222.4464,986,751.5545,692,163.24-298,991,264.46
净利润88,329,222.4464,986,751.5545,692,163.24-271,558,643.88
其他综合收益---34,637,444.23
综合收益总额88,329,222.4464,986,751.5545,692,163.24-236,921,199.65
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,798,151,361.442,580,274,808.792,336,596,0062,359,347,917.54
非流动资产合计3,841,266,426.443,865,373,396.093,892,446,459.263,967,124,590.26
资产总计6,639,417,787.886,445,648,204.886,229,042,465.266,326,472,507.8
流动负债合计1,632,693,413.791,461,283,736.861,261,899,352.851,405,549,550.82
非流动负债合计34,633,651.6635,616,216.4837,689,449.1837,161,456.99
负债合计1,667,327,065.451,496,899,953.341,299,588,802.031,442,711,007.81
归属于母公司股东权益合计4,969,421,834.594,946,048,884.114,926,694,343.54,880,831,615.33
股东权益合计4,972,090,722.434,948,748,251.544,929,453,663.234,883,761,499.99
负债和股东权益合计6,639,417,787.886,445,648,204.886,229,042,465.266,326,472,507.8
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,666,731,939.341,146,100,276.98467,239,8382,363,690,840.98
经营活动现金流出小计1,472,408,548.581,088,493,400.14718,802,676.092,498,306,333.18
经营活动产生的现金流量净额194,323,390.7657,606,876.84-251,562,838.09-134,615,492.2
投资活动现金流入小计2,275,0002,275,000-2,275,000
投资活动现金流出小计19,346,119.1824,733.980240,928,257.24
投资活动产生的现金流量净额-17,071,119.11,450,266.020-238,653,257.24
筹资活动现金流入小计0--1,000,000
筹资活动现金流出小计0--121,000,000
筹资活动产生的现金流量净额0---120,000,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响6,193,212.293,751,148.141,480,655.16-3,410,484.92
现金及现金等价物净增加额183,445,483.9562,808,291-250,082,182.93-496,679,234.36
期末现金及现金等价物余额770,792,092.37650,154,899.42337,264,425.49587,346,608.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
东岳氟硅科技集团有限公司53277.8444.410.00
新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户10560.038.8010560.03
淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)9310.007.760.00
中国民生银行股份有限公司北京分行6924.935.770.00
新华联控股有限公司1758.541.47-14263.62
香港中央结算有限公司822.400.69-99.28
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金575.420.48359.14
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行329.370.27329.37
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金305.960.26305.96
兴业银行股份有限公司北京通州支行212.330.18212.33
  主力控盘
  公司简介
东岳硅材 所属地域： 山东省 涉及概念： 融资融券，硅能源，深股通，有机硅概念，燃料电池
主营业务： 生产销售甲基二氯硅烷（MeH）、三甲基氯硅烷（Me3）、甲基三氯硅烷（Mel）、硫酸、盐酸、二甲基二氯硅烷（Me2）、硅粉[非晶形的]（中间产品）、甲基氯硅烷混合单体（二甲基二氯硅烷≥82%，甲基三氯硅烷≥7%，三甲基氯硅烷≥5%，甲基二氯硅烷≥3%）（中间产品）（以上有效期以许可证为准）；批发销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效期以许可证为准）。生产销售有机硅单体、有机硅中间体、二氧化硅及硅油类、硅橡胶类、硅树脂类、硅烷类系列等深加工产品及其他自产副产品（不含危险化学品）。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-03-12 每股净资产： 4.14元 每股收益： 0.07元 净利润： 0.89亿元 净利润增长率： 131.06%
营业收入： 40.22亿元 每股现金流： 0.16元 每股公积金： 1.76元 每股未分配利润： 1.00元 总股本： 12.00亿 流通股： 12.00亿



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