福建金森(002679)
 
 
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  盈利预测
据福建金森三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力继续下降

  成长能力维持稳定,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.12-0.16-0.090.03
每股净资产(元)3.093.043.143.23
每股资本公积金(元)1.041.041.041.04
每股未分配利润(元)0.910.870.971.05
每股经营性现金流(元)-0.22-0.21-0.160.30
净资产收益率(%)-3.73-5.09-2.761.05
营业总收入(元)9569.37万3128.71万523.86万1.48亿
营业总收入同比增长(%)31.5024.66-53.07-15.18
归属净利润(元)-2774.17万-3767.22万-2076.10万800.63万
归属净利润同比增长(%)-3.16-6.34-17.29-21.44
扣非净利润(元)-2840.93万-3741.98万-2056.54万708.66万
扣非净利润同比增长(%)-2.45-4.08-14.870.91
毛利率(%)57.0845.3556.3352.67
净利率(%)-28.99-120.41-396.315.41
资产负债率(%)62.5463.0762.8662.85
存货周转率(次)0.030.010.000.05
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.28亿元,每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益72785.43万元,未分配利润21479.46万元。

    截至第三季度最新总资产194321.65万元,负债121536.22万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入95,693,673.4931,287,121.095,238,602.53147,650,078.15
营业总成本113,810,036.7266,247,912.9826,383,017.02185,926,673.06
营业利润-28,201,249.28-37,332,005.81-20,517,389.919,616,906.71
利润总额-27,643,838.28-37,574,579.85-20,760,892.218,969,777.22
净利润-27,741,552.83-37,672,091.03-20,760,892.217,990,261.21
其他综合收益----
综合收益总额-27,741,552.83-37,672,091.03-20,760,892.217,990,261.21
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,807,677,395.961,807,442,065.971,856,994,932.121,910,964,187.25
非流动资产合计135,539,140.55136,705,994.06137,732,338.72138,982,357.08
资产总计1,943,216,536.511,944,148,060.031,994,727,270.842,049,946,544.33
流动负债合计215,918,123.37211,480,185.11240,541,419.1242,389,800.38
非流动负债合计999,444,105.711,014,744,105.711,013,339,105.711,045,949,105.71
负债合计1,215,362,229.081,226,224,290.821,253,880,524.811,288,338,906.09
归属于母公司股东权益合计727,563,754.26717,633,258.72740,556,274.65761,317,226.21
股东权益合计727,854,307.43717,923,769.21740,846,746.03761,607,638.24
负债和股东权益合计1,943,216,536.511,944,148,060.031,994,727,270.842,049,946,544.33
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计45,651,715.4721,364,312.3612,490,367.12267,063,356.58
经营活动现金流出小计96,971,945.7469,833,054.6450,019,191.71197,054,774.54
经营活动产生的现金流量净额-51,320,230.27-48,468,742.28-37,528,824.5970,008,582.04
投资活动现金流入小计30,08029,3305907,359
投资活动现金流出小计1,196,9281,144,738696,7874,339,564.06
投资活动产生的现金流量净额-1,166,848-1,115,408-696,197-4,332,205.06
筹资活动现金流入小计110,000,00090,000,000-557,840,000
筹资活动现金流出小计213,178,825.12164,733,71826,290,860.68482,572,580.14
筹资活动产生的现金流量净额-103,178,825.12-74,733,718-26,290,860.6875,267,419.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-155,665,903.39-124,317,868.28-64,515,882.27140,943,796.84
期末现金及现金等价物余额99,779,544.8131,122,914.98190,924,900.99255,440,783.26
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
福建金森集团有限公司15000.7963.630.00
将乐县交通基础设施建设有限公司459.761.950.00
将乐县林业科技推广中心112.130.480.00
陈江75.630.3218.69
赵伟64.260.273.00
岳杰64.050.270.00
陈惜如55.000.2355.00
李刚宇49.790.21-1.21
洪俊伟46.790.20-0.07
将乐县国有资产投资有限公司46.210.200.00
  主力控盘
  公司简介
福建金森 所属地域: 福建省 涉及概念: 互联网金融,特色小镇,国企改革,碳交易,海峡两岸,碳中和,美丽中国
主营业务: 森林经营和管护;造林和更新;林木育苗;林木育种;花卉及其他园艺植物的种植;对林业、农业项目的投资;木制品、竹制品、初级农产品销售;对外贸易;中草药种植;木材、竹材采运、加工、销售;林业技术咨询;农业技术推广服务;园林绿化工程服务;规划管理;信息技术咨询服务;互联网接入及相关服务;软件开发;信息系统集成服务;环境保护监测;测绘服务;工程勘察设计;生态监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)中国自愿核排(CCER)项目开发、技术服务、技术信息咨询;清洁发展机制(CDM)的服务与咨询;碳汇开发管理、能源管理;价格鉴证评估。
上市日期: 2012-06-05 每股净资产: 3.09元 每股收益: -0.12元 净利润: -0.28亿元 净利润增长率: -3.16%
营业收入: 0.96亿元 每股现金流: -0.22元 每股公积金: 1.04元 每股未分配利润: 0.91元 总股本: 2.36亿 流通股: 2.36亿



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